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郑州期货配资 9月30日基金净值:海富通聚利债券最新净值1.1365,跌0.11%

发布日期:2024-11-01 23:26    点击次数:55

郑州期货配资 9月30日基金净值:海富通聚利债券最新净值1.1365,跌0.11%

证券之星消息,9月30日,海富通聚利债券最新单位净值为1.1365元,累计净值为1.2548元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨1.14%,近1年上涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

海富通聚利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.5%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为刘田,刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.29%。

据公告内容,经查明,当事人于 2024 年 6 月 19 日生产 200 桶 17 升/桶的饮用纯净水,出厂单价不含桶为 2.5 元/桶,含桶为 23 元/桶。其中 5 桶用于当事人公司出厂自检,7 桶用于食品安全抽检,剩余 188 桶已销售(不含桶价),其中用于食品安全抽检的 7 桶为带桶销售,售价 161 元,其中桶作为食品抽检所需容器,故被抽样检验的 7 桶饮用纯净水计货值 17.5 元。经浙江公正检验中心有限公司检测,上述饮用纯净水中铜绿假单胞菌项目不符合 GB19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》要求,检验结论为不合格。当事人经营的该批次不合格饮用纯净水货值 487.5 元,违法所得 487.5 元。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成郑州期货配资,不构成投资建议。



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