郑州期货配资 9月30日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1365，跌0.11%

证券之星消息，9月30日，海富通聚利债券最新单位净值为1.1365元，累计净值为1.2548元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨0.29%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

海富通聚利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.5%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.29%。

据公告内容，经查明，当事人于 2024 年 6 月 19 日生产 200 桶 17 升/桶的饮用纯净水，出厂单价不含桶为 2.5 元/桶，含桶为 23 元/桶。其中 5 桶用于当事人公司出厂自检，7 桶用于食品安全抽检，剩余 188 桶已销售（不含桶价），其中用于食品安全抽检的 7 桶为带桶销售，售价 161 元，其中桶作为食品抽检所需容器，故被抽样检验的 7 桶饮用纯净水计货值 17.5 元。经浙江公正检验中心有限公司检测，上述饮用纯净水中铜绿假单胞菌项目不符合 GB19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》要求，检验结论为不合格。当事人经营的该批次不合格饮用纯净水货值 487.5 元，违法所得 487.5 元。

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